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单位价格(管理基金历史)

IOOF MultiMix中度信托单位价格

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月11日2021 1.0643 1.0626
2021年8月10日 1.0644 1.0627
8月9日2021 1.0636 1.0619
8月6日2021 1.0632 1.0615
8月5日2021 1.0615 1.0598
8月4日2021 1.0613 1.0596
8月3日2021 1.0604 1.0587
8月2日2021 1.0599 1.0582
2021年7月30日 1.0574 1.0557
2021年7月29日 1.0577 1.0561
2021年7月28日 1.0563 1.0546
2021年7月27日 1.0546 1.0529
2021年7月26日 1.0557 1.0540
2021年7月23日 1.0575 1.0558
2021年7月22日 1.0554 1.0537
2021年7月21日 1.0532 1.0515
2021年7月20日 1.0504 1.0487
2021年7月19日 1.0486 1.0469
2021年7月16日 1.0522 1.0506
2021年7月15日 1.0526 1.0509
2021年7月14日 1.0520 1.0503
2021年7月13日 1.0509 1.0493
2021年7月12日 1.0497 1.0480
2021年7月9日 1.0468 1.0452
2021年7月8日 1.0476 1.0459
7月7日 1.0483 1.0466
2021年7月6日 1.0459 1.0442
2021年7月5日 1.0473 1.0456
2021年7月2日 1.0477 1.0460
2021年7月1日 1.0458 1.0441
2021年6月30日 1.1115 1.1096
2021年6月29日 1.1099 1.1080
2021年6月28日 1.1076 1.1058
2021年6月25日 1.1070 1.1052
2021年6月24日 1.1057 1.1038
2021年6月23日 1.1044 1.1025
2021年6月22日 1.1073 1.1054
2021年6月21 1.1036 1.1017
2021年6月18日 1.1055 1.1037
2021年6月17日 1.1050 1.1031
6月16日2021 1.1041 1.1023
2021年6月15日 1.1059 1.1040
2021年6月11日 1.1046 1.1027
2021年6月10日 1.1023 1.1004
2021年6月9日 1.1003 1.0984
2021年6月8日 1.1001 1.0982
2021年6月7日 1.0988 1.0970
2021年6月04日 1.0988 1.0969
2021年6月3日 1.0982 1.0963
2021年6月2日 1.0956 1.0937
2021年6月 1.0928 1.0910
2021年5月31日 1.0920 1.0901
2021年5月28日 1.0921 1.0903
2021年5月27日 1.0878 1.0860
2021年5月26日 1.0878 1.0860
2021年5月25日 1.0865 1.0847
2021年5月24日 1.0841 1.0822
2021年5月21日 1.0823 1.0804
2021年5月20日 1.0797 1.0779
2021年5月19日 1.0764 1.0746
2021年5月18日 1.0797 1.0779
2021年5月17日 1.0785 1.0767
2021年5月14日 1.0779 1.0761
2021年5月13日 1.0739 1.0720
5月12日 1.0743 1.0725
2021年5月11日 1.0783 1.0765
2021年5月10日 1.0818 1.0800
2021年5月7日 1.0820 1.0801
2021年5月6日 1.0813 1.0795
2021年5月5日 1.0809 1.0790
2021年5月4日 1.0811 1.0792
2021年5月3日 1.0805 1.0787
2021年4月30日 1.0813 1.0794
2021年4月29日 1.0837 1.0818
2021年4月28日 1.0819 1.0801
2021年4月27日 1.0807 1.0789
2021年4月26日 1.0796 1.0778
2021年4月23日 1.0813 1.0795
2021年4月22日 1.0792 1.0774
2021年4月21日 1.0756 1.0738
2021年4月20日 1.0752 1.0733
2021年4月19日 1.0778 1.0759
2021年4月16日 1.0788 1.0769
2021年4月15日 1.0765 1.0747
2021年4月14日 1.0749 1.0731
2021年4月13日 1.0758 1.0739
2021年4月12日 1.0744 1.0726
2021年4月9日 1.0761 1.0742
2021年4月8日 1.0756 1.0738
2021年4月7日 1.0727 1.0709
2021年4月6日 1.0702 1.0684
2021年4月1日 1.0675 1.0656
2021年3月31日 1.0623 1.0605
2021年3月30日 1.0614 1.0596
2021年3月29日 1.0616 1.0598
2021年3月26日 1.0627 1.0609
2021年3月25日 1.0595 1.0577
2021年3月24日 1.0576 1.0558
2021年3月23日 1.0560 1.0542
2021年3月22日 1.0555 1.0537
2021年3月19日 1.0537 1.0519
2021年3月18日 1.0537 1.0519
2021年3月17日 1.0587 1.0569
2021年3月16日 1.0585 1.0567
2021年3月15日 1.0564 1.0546
2021年3月12日 1.0554 1.0536
2021年3月11日 1.0541 1.0523
2021年3月10日 1.0511 1.0493
2021年3月9日 1.0508 1.0490
2021年3月05日 1.0491 1.0473
2021年3月04日 1.0455 1.0437
3月2021 1.0505 1.0487
2021年3月2日 1.0494 1.0476
2021年3月1日 1.0520 1.0502
2021年2月26日 1.0454 1.0436
2021年2月25日 1.0475 1.0457
2021年2月24日 1.0507 1.0489
2021年2月23日 1.0526 1.0509
2021年2月22日 1.0514 1.0496
2021年2月19日 1.0559 1.0541
2021年2月18日 1.0612 1.0594
2021年2月17日 1.0636 1.0618
2021年2月16日 1.0652 1.0634
2021年2月15日 1.0637 1.0619
2021年2月12日 1.0637 1.0619
2021年2月11日 1.0620 1.0602
2021年2月10日 1.0621 1.0603
2021年2月9日 1.0607 1.0589
2021年2月8日 1.0610 1.0592
2021年2月5日 1.0604 1.0586
2021年2月4日 1.0584 1.0566
2021年2月3日 1.0590 1.0572
2021年2月2日 1.0572 1.0554
2021年2月1日 1.0504 1.0486
2021年1月29日 1.0433 1.0415
2021年1月28日 1.0478 1.0460
1月27日 1.0501 1.0483
1月25日2021 1.0569 1.0551
1月22日2021 1.0554 1.0536
1月21日2021 1.0556 1.0539
2021年1月20日 1.0546 1.0528
2021年1月19日 1.0519 1.0501
2021年1月18日 1.0481 1.0463
1月15日2021 1.0490 1.0472
2021年1月14日 1.0488 1.0471
2021年1月13日 1.0492 1.0474
1月12日2021 1.0480 1.0463
1月11日2021 1.0500 1.0482
2021年1月8日 1.0502 1.0484
2021年1月7日 1.0477 1.0459
2021年1月6日 1.0423 1.0405
2021年1月5日 1.0449 1.0431
2021年1月4日 1.0445 1.0428
2020年12月31日 1.0480 1.0462
2020年12月30日 1.0507 1.0489
2020年12月29日 1.0513 1.0496
2020年12月24日 1.0481 1.0463
2020年12月23日 1.0474 1.0457
12月22日 1.0463 1.0446
2020年12月21日 1.0472 1.0455
2020年12月18日 1.0473 1.0455
12月17日 1.0498 1.0480
2020年12月16日 1.0479 1.0461
2020年12月15日 1.0460 1.0442
12月14日 1.0441 1.0423
2020年12月11日 1.0439 1.0421
2020年12月10日 1.0454 1.0437
12月9日2020 1.0484 1.0467
2020年12月8日 1.0499 1.0478
12月7日2020 1.0481 1.0461
12月04日 1.0480 1.0459
2020年12月3日 1.0446 1.0425
12月2日2020 1.0454 1.0433
12月1日 1.0458 1.0437
2020年11月30日 1.0404 1.0383
11月27日 1.0441 1.0420
2020年11月26日 1.0444 1.0424
2020年11月25日 1.0445 1.0424
2020年11月24日 1.0438 1.0418
11月23日2020 1.0414 1.0393
11月20日 1.0391 1.0370
11月19日2020 1.0399 1.0379
2020年11月18日 1.0382 1.0361
2020年11月17日 1.0384 1.0363
2020年11月16日 1.0376 1.0356
2020年11月13日 1.0352 1.0331
2020年11月12日 1.0324 1.0304
2020年11月11日 1.0337 1.0316
2020年11月10日 1.0298 1.0277
2020年11月9日 1.0295 1.0275
2020年11月6日 1.0240 1.0220
2020年11月05日 1.0213 1.0193
2020年11月04日 1.0170 1.0150
2020年11月2日 1.0074 1.0054
10月30日 1.0055 1.0035
10月29日 1.0096 1.0076
10月28日 1.0094 1.0074
10月27日 1.0128 1.0107
10月26日 1.0169 1.0149
10月22日 1.0205 1.0184
2020年10月21日 1.0210 1.0190
2020年10月20日 1.0232 1.0211
10月19日 1.0222 1.0202
10月16日 1.0230 1.0210
10月15日 1.0238 1.0218
10月14日 1.0210 1.0190
10月13日 1.0231 1.0210
10月12日 1.0206 1.0186
10月9日2020 1.0168 1.0148
10月8日2020 1.0163 1.0143
10月7日2020 1.0139 1.0119
2020年10月6日 1.0090 1.0070
10月05日 1.0082 1.0062
10月02日 1.0016 0.9996
2020年10月1日 1.0036 1.0016
9月30日2020 1.0009 0.9989
9月29日 1.0046 1.0026
9月28日 1.0071 1.0051
9月25日2020 1.0040 1.0020
9月24日 1.0000 0.9980
23 Sep 2020 1.0006 0.9986
9月22日 0.9976 0.9956
9月21日 0.9974 0.9954
2020年9月18日 0.9998 0.9978
9月17日2020 1.0019 0.9999
9月16日2020 1.0037 1.0017
2020年9月15日 1.0026 1.0006
9月14日 1.0010 0.9990
9月11日 0.9966 0.9946
9月10日 0.9970 0.9950
09九月2020 0.9981 0.9961
2020年9月8日 0.9997 0.9977
7 Sep 2020 1.0007 0.9987
2020年9月04日 1.0016 0.9996
2020年9月3日 1.0077 1.0056
2020年9月2日 1.0098 1.0078
2020年9月1日 1.0019 0.9999
8月31日2020 1.0025 1.0005
8月28日 1.0046 1.0026
27 Aug 2020 1.0081 1.0061
26 Aug 2020 1.0087 1.0067
8月25日 1.0097 1.0076
8月24日2020 1.0084 1.0064
8月21日2020 1.0055 1.0035
20 Aug 2020 1.0038 1.0018
2020年8月19日 1.0032 1.0012
2020年8月18日 1.0028 1.0008
2020年8月17日 1.0023 1.0003
8月14日2020 1.0030 1.0010
8月13日2020 1.0028 1.0008
12 Aug 2020 1.0041 1.0021
8月11日2020 1.0027 1.0007
10 Aug 2020 1.0022 1.0002
7 Aug 2020 0.9989 0.9969
8月6日2020 0.9993 0.9973
05 Aug 2020 0.9981 0.9961
8月4日2020 0.9993 0.9973
03 Aug 2020 0.9960 0.9940
2020年7月31日 0.9921 0.9901
2020年7月30日 0.9963 0.9943
2020年7月29日 0.9952 0.9933
2020年7月28日 0.9938 0.9918
2020年7月27日 0.9952 0.9932
2020年7月24日 0.9941 0.9921
2020年7月23日 0.9972 0.9952
2020年7月22日 0.9965 0.9945
2020年7月21日 0.9987 0.9967
2020年7月20日 0.9956 0.9936
2020年7月17日 0.9950 0.9930
2020年7月16日 0.9924 0.9904
2020年7月15日 0.9946 0.9926
2020年7月14日 0.9907 0.9887
2020年7月13日 0.9908 0.9888
2020年7月10日 0.9919 0.9899
2020年7月9日 0.9921 0.9901
2020年7月8日 0.9913 0.9893
7月7日2020 0.9920 0.9900
2020年7月6日 0.9934 0.9915
2020年7月3日 0.9914 0.9894
2020年7月2日 0.9912 0.9892
2020年7月1日 0.9844 0.9824
30 june 2020 1.0231 1.0211
29 june 2020 1.0197 1.0177
26 june 2020 1.0214 1.0194
6月25日 1.0218 1.0197
24 Jun 2020 1.0241 1.0220
23 Jun 2020 1.0264 1.0244
22 Jun 2020 1.0261 1.0240
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2019年3月22日 1.0320 1.0273
2019年3月21日 1.0326 1.0279
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2019年3月19日 1.0326 1.0278
2019年3月18日 1.0322 1.0275
3月15日 1.0311 1.0264
3月14日 1.0306 1.0259
2019年3月13日 1.0285 1.0238
2019年3月12日 1.0276 1.0229
2019年3月8日 1.0263 1.0216
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2016年9月1日 1.0280 1.0232
8月31日 1.0283 1.0235
8月30日 1.0302 1.0254
2016年8月29日 1.0281 1.0233
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26 2015年6月 1.0990 1.0940
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6月23日 1.1041 1.0991
22六月2015 1.1001 1.0951
6月19日 1.0981 1.0931
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2015年5月4日 1.1063 1.1013
2015年5月1日 1.1056 1.1006
2015年4月30日 1.1022 1.0972
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2015年4月1日 1.1095 1.1041
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3月19日 1.1109 1.1055
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2015年3月17日 1.1030 1.0978
2015年3月16日 1.1007 1.0955
2013年3月 1.0997 1.0945
2015年3月12日 1.0997 1.0945
2015年3月11日 1.0984 1.0932
2015年3月10日 1.0962 1.0910
2015年3月6日 1.1005 1.0953
2015年3月05日 1.1022 1.0970
2015年3月04日 1.1002 1.0950
2015年3月3日 1.1024 1.0972
三月二十五日 1.1057 1.1005
2015年2月28日 1.1028 1.0976
2015年2月27日 1.1028 1.0976
2015年2月26日 1.1017 1.0965
2015年2月25日 1.1011 1.0959
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2015年2月19日 1.0993 1.0941
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2015年1月5日 1.0571 1.0521
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12月23日 1.0671 1.0619
12月22日 1.0678 1.0626
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2014年12月17日 1.0474 1.0424
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12月10日 1.0510 1.0460
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2014年3月18日 1.0124 1.0076
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14三月2014 1.0104 1.0056
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2014年2月24日 1.0144 1.0096
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14 Feb 2014 1.0073 1.0025
2014年2月13日 1.0049 1.0001
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2014年2月11日 1.0001 0.9953
2014年2月10日 0.9990 0.9942
2014年2月7日 0.9962 0.9914
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2014年2月5日 0.9888 0.9840
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